Árfolyamok

A pontos pénzügyi elszámoláshoz a deviza alapú követelések folyószámlájának vezetéséhez, annak kiértékeléséhez a rendszerben minden időpontban tartalmaznia kell a követés eredeti jogosultja által vezetett eladási deviza árfolyamokat. Így amennyiben "A" pénzintézettől vásárlásra kerültek olyan követelések, melyek eredetileg CHF vagy USD alapú refinanszírozással rendelkeztek, a követeléskezelő rendszerben is rendelkezni kell olyan fogalommal, amely az "A" pénzintézet adott devizanemét adja meg, illetve az ehhez tartozó árfolyamokkal. Fontos fogalom a rendszer a deviza, mely tehát egy pénzintézet egy adott devizanemben nyilvántartott elszámolási fogalma.
Az árfolyamok megadásakor nem csak konkrét értéknap, hanem időszak is megadható.

Az árfolyamok rögzítésekor a program ellenőrzi, hogy

- minden időpontra rendelkezésre álljon a rendszerben egy adott devizához árfolyam

- a megadott dátumtartományok szigorúan monoton növekedést mutassanak

- a deviza vételi / eladási árfolyam aránya

Amennyiben a rendszer nem tartalmaz adott értéknapra árfolyamadatot, úgy minden kimutatás, számítás az utolsó, a rendszerben rendelkezésre álló árfolyammal számol.