Tételes értéknapi tartozás egyenleg
A kimutatás célja a portfólió ügyleteinek tartozás és értékvesztés egyenlegének, státuszainak kimutatása adott értéknapra
Paraméterek[szerkesztés]
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.
A kimutatás paramétere még a lekérdezés értéknapja.
Lehetőség van a kimutatás eredményének adattárházba mentésére az Adattár szekció mentés checkboxának bejelölésével, illetve egy már meglévő mentett kimutatás betöltésére, a mentés kiválasztásával.
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat.
Eredmény[szerkesztés]
Mezők jelentése[szerkesztés]
| Kimutatás mezők | |
|---|---|
| Mezőnév | Jelentés |
| Ügyletid | Ügylet egyedi azonosítója |
| ügyletstátusz | Ügylet pénzügyi státusza |
| Ügyletállapot | Ügylet behajtásiállapota |
| Jogi státusz | Ügylet jogi állapota |
| Tőke, kamat, ... tartozás | Ügylet értéknapi tartozása jogcímenként értéknapi árfolyamon |
| Összes tartozás | Az ügylet értéknapi tartozás egyenlege értéknapi árfolyamon |
| Értékvesztés egyenleg | Ügylet értéknapi értékvesztés egyenlege |
Exportálás[szerkesztés]
A lekérdezés eredményét PDF, Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét.
