Tételes időszaki nyilvántartási érték kimutatás
A lekérdezés célja a portfolió szerződéseinek nullás számlaosztályba tartozó követeléseinek tételes időszaki változásainak kimutatása tételesen.
Paraméterek[szerkesztés]
A kimutatás szűrhető a főadós kategóriája (magánszemély, egyéni illetve társas vállalkozó), valamint az engedményes típusa (pénzügyi illetve nem pénzügyi vállalkozás) szerint.
- Kimutatás időszaka (tól-ig dátumok)
- Árfolyamok: az időszak zárónapján érvényes devizaárfolyamok, a devizában nyilvántartott követelések adataihoz.
- Devizanem: A lekérdezés csak portfolió ezen elszámolási devizában nyilvántartott szerződéseit tartalmazza.
- Deviza/Bázis/MNB: A lekérdezés tételei elszámolási devizában, bázisárfolyamon forintban illetve megadott MNB árfolyamon kerüljenek feltüntetésre.
Lehetőség van a kimutatás eredményének adattárházba mentésére az Adattár szekció mentés checkboxának bejelölésével, illetve egy már meglévő mentett kimutatás betöltésére, a mentés kiválasztásával.
A lekérdezés eredményét a Frissít gomb megnyomásával lehet lekérni. A lekérdezés esetleges időigényessége miatt az adatok előkészítését és számítását a program háttérben végzi, az eredmény elkészüléséig erről a felületen a Feldolgozás folyamatban felirat tájékoztat.
Eredmény[szerkesztés]
Mezők jelentése[szerkesztés]
| Kimutatás mezők | |
|---|---|
| Mezőnév | Jelentés |
| Ügyletid | Szerződés egyedi azonosítója |
| DevizaNem | Elszámolási devizanem, valamint az értékek árfolyamszámítási módja (elszámolási devizában, átvételkori -bázis- árfolyamon, megadott -MNB- árfolyamon) |
| Nyitó tőke/kamat/díj/késedelemikamat/ számított késedelmi kamat | Az időszak kezdőnapján a megfelelő jogcímen nyilvántartott követelések összege |
| Növekedés | Megfelelő jogcímen nyilvántartott követelések időszaki növekedése |
| Csökkenés | Megfelelő jogcímen nyilvántartott követelések időszaki csökkenése |
| Csökkenés elszámolás miatt | Megfelelő jogcímen nyilvántartott követelések időszaki csökkenése elszámolási törvény szerinti korrekciók miatt |
| Záró tőke/kamat/díj/késedelemikamat/ számított késedelmi kamat | Az időszak zárónapján a megfelelő jogcímen nyilvántartott követelések összege |
| Nyitó/záró késkamat korrekció | Az időszak elején/végén nyilvántartott késedelmi kamat korrekció egyenleg |
| Záró illeték egyenleg | Időszak végén nyilvántartott költség tartozás egyenleg (forint) |
| Záró ügyvédi munkadíj egyenleg | Időszak végén nyilvántartott egyéb tartozás egyenleg (forint) |
Exportálás[szerkesztés]
A lekérdezés eredményét PDF, Excel illetve CSV formátumban lehet exportálni az eredmény táblázat alatt található gombok megnyomásával. Az exportfájl mentéséhez a felugró varázslóban meg kell adni a mentendő fájl nevét.
