Folyószámla

A vásárolt követelések pénzügyi elszámolási adatait több jogcímen tartjuk nyilván. Egyrészt az eredeti jogosulttól történt vásárlást követően az adósokkal történő pontos elszámoláshoz az eredeti tartozásadatok feltüntetésével

Vásárolt tőke

Vásárolt kamat

Vásárolt késedelmi kamat

Vásárolt díj

bontásban, másrészt a követeléskezelés során a pénzügyi vállalkozásnál keletkezett ráfordítások miatt

Költségek (egyéb)

Számított késedelmi kamat

Túlfizetés

Óvadék

jogcímeken. Pénzintézetektől vásárolt követelések esetén, az adott jogcímeken a rendszerbe került tartozásokat folyószámla szinten vezeti a program, mely alól a költségek kivétel, mert ezeket tételesen is nyilvántartjuk. A folyószámlát az eredeti tartozás devizanemben vezetjük, de folyósítási devizában is nyilvántartjuk. Ez a nyilvántartás feltételezi, hogy a rendszer minden időpontra tartalmazza az adott eredeti jogosult által megadott devizánkénti bontásban nyilvántartott árfolyamot. Az árfolyamok nyilvántartása fontos rendszerkövetelmény, csak a pontos adatok tekintetében van mód helyes folyószámla-egyenleg kimutatására.
Nem pénzügyi intézményektől vásárolt követelések esetén az átvett követelés-adatokat is tételesen tartja nyilván a rendszer. Ennek magyarázata, hogy szolgáltatói csomagok esetén különböző időpontokban keletkezett számlatartozásokra felszámított késedelmi kamatokat pontosan vezetni lehessen, másrészt a PTK szerinti felosztási sorrendnek megfelelően lehessen a követelésrészeket kiegyenlíteni.
Az elszámolási folyószámla a követelés eredeti devizanemében mutatja meg a jogcímenként és összesítve a tartozás-adatokat, míg a folyósítási folyószámla az éppen aktuális devizaárfolyamon adja meg ezen adatokat.

A folyószámla összefoglaló információkat is szolgáltat az összes tartozás, túlfizetés egyenleg tekintetében, illetve deviza alapú követelések esetén a különböző térülések vásárláskori árfolyamtól keletkezett árfolyamkülönbözetét is megadja.